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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达增强回报债券A产品代码:110017风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.418日增涨率:/累计净值:2.565日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2008-3-19

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

13574106348.8 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

王晓晨

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
钟鸣远2008-03-192014-01-18
,王晓晨2011-08-15至今
,张雅君2014-07-192020-05-27

  基金投资风格

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益。通过严格的信用评估、信用利差分析等技术手段,提高基金收益水平。积极运用新股申购等方式增强基金收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票(含存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

3.05%

8.80%

7.11%

13.7030%

256.6877%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

601899.SH

紫金矿业

4.56%

600900.SH

长江电力

3.72%

092280014.IB

22上海银行二级资本债01

3.69%

2128032.IB

21兴业银行二级01

3.18%

2128051.IB

21工商银行二级02

2.72%

092280080.IB

22光大银行二级资本债01A

2.72%

092280033.IB

22宁波银行二级资本债01

2.67%

132018.SH

G三峡EB1

1.59%

600887.SH

伊利股份

1.43%

600690.SH

海尔智家

1.04%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

0.062

0.095

交易费率

 

  基金管理费

0.0065%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额<1000万元

0.05%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.1%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%