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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达医疗保健行业混合A产品代码:110023风险等级:R3-中风险

基金单位净值:3.176日增涨率:1.7297%累计净值:3.176日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2011-1-28

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

5724261813.85 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

杨桢霄

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李文健2011-01-282015-03-14
,王勇2015-02-142017-02-17
,杨桢霄2016-08-20至今

  基金投资风格

本基金通过投资具有较强竞争优势的医疗保健行业上市公司,把握中国医疗保健行业发展中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票(含存托凭证)及创业板上市公司发行的债券。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-2.87%

-7.92%

-5.02%

-26.2596%

217.6000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600276.SH

恒瑞医药

9.71%

688617.SH

惠泰医疗

8.25%

300832.SZ

新产业

7.66%

688575.SH

亚辉龙

5.45%

603658.SH

安图生物

4.8%

688076.SH

诺泰生物

4.78%

688289.SH

圣湘生物

4.76%

688331.SH

荣昌生物

4.74%

300347.SZ

泰格医药

4.4%

300723.SZ

一品红

3.69%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.3%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%