热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9046
招商瑞联1年	混合型	1.0776
招商瑞联1年	混合型	1.0923
招商核心竞争	混合型	1.2077
招商核心竞争	混合型	1.2438
日期：2025-10-27

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达医疗保健行业混合A产品代码:110023风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:4.109日增涨率:-2.4454%累计净值:4.109日期:2025-10-27

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2011/1/28

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★★★

资产净值

元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

杨桢霄

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
李文健	2011-01-282015-03-14
,王勇	2015-02-142017-02-17
,杨桢霄	2016-08-20至今

基金投资风格

本基金通过投资具有较强竞争优势的医疗保健行业上市公司,把握中国医疗保健行业发展中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票(含存托凭证)及创业板上市公司发行的债券。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-6.63%	20.11%	22.18%	36.6478%	310.9000%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
600276.SH	恒瑞医药	7.39%
688068.SH	热景生物	7%
002294.SZ	信立泰	6.73%
688235.SH	百济神州	6.47%
002653.SZ	海思科	6%
688428.SH	诺诚健华	5.21%
300723.SZ	一品红	5.08%
002422.SZ	科伦药业	5.07%
300204.SZ	舒泰神	5.05%
688506.SH	百利天恒	4.14%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额<1000万元
普通投资群体			1000万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额<1000万元
特定投资群体			1000万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<=364天
普通投资群体			365天<=期限<=729天
普通投资群体			730天<=期限