热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0506
招商中证同业	债券型	1.0476
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0667
广发纯债债券	债券型	1.2422
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-07-26

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达资源行业混合产品代码:110025风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.262日增涨率:-3.7376%累计净值:1.262日期:2024-07-26

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2011-8-16

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★★★

资产净值

1899314780 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

杨宗昌

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
朱龙洋	2011-08-162012-11-24
,郭杰	2012-10-202013-12-17
,王超	2013-04-272018-12-26
,兰传杰	2018-12-262022-09-14
,杨宗昌	2022-09-14至今

基金投资风格

随着全球经济的发展,资源供给与资源需求的矛盾将长期存在,资源稀缺性愈发凸显,资源行业的长期投资价值逐步显现。对资源行业中具有较强竞争优势的上市公司进行重点投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-9.01%	6.77%	6.50%	-16.0904%	26.2000%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
601702.SH	华峰铝业	7.98%
600938.SH	中国海油	6.28%
601857.SH	中国石油	6.23%
600111.SH	北方稀土	4.79%
600516.SH	方大炭素	4.35%
601088.SH	中国神华	4.25%
603995.SH	甬金股份	4.25%
600989.SH	宝丰能源	4.25%
601600.SH	中国铝业	4.22%
002756.SZ	永兴材料	3.98%

产品分红

红利发放年度	单位年度分红(元) 2022	单位年度分红(元) 2021	单位年度分红(元) 2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1.3%
当100万元<=金额<500万元			1%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<500万元			1.2%
当500万元<=金额<1000万元			0.3%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=364天			0.5%
当365天<=期限<=729天			0.25%
当730天<=期限			0%