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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达双债增强债券C产品代码:110036风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.71日增涨率:0.3521%累计净值:2.182日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2011-12-1

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

2243681522.02 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

王晓晨、田鑫

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张磊2011-12-012019-01-04
,王晓晨2016-12-03至今
,胡文伯2020-10-162023-04-14
,田鑫2023-01-11至今

  基金投资风格

本基金为债券基金,主要投资于信用债与可转债。本基金依据不同的市场情况及信用债与可转债之间的相关关系,进行两类资产的比例配置。本基金既可以投资于信用债,在控制信用风险的前提下,增强债券组合的持有期收益;也可以利用可转债兼具股性和债性的特征,在承担较小下跌风险的前提下,分享股市上涨带来的收益。另外,本基金还可采用新股申购等策略,增强组合的收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购(含增发),并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人提前公告后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

4.72%

3.70%

3.57%

18.9231%

135.5456%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

092280033.IB

22宁波银行二级资本债01

4.2%

092280014.IB

22上海银行二级资本债01

4.18%

092280134.IB

22工行二级资本债04A

3.19%

092280080.IB

22光大银行二级资本债01A

2.65%

282380002.IB

23太保寿险永续债01

2.58%

127045.SZ

牧原转债

1.62%

110079.SH

杭银转债

1.18%

113062.SH

常银转债

0.94%

113059.SH

福莱转债

0.81%

110085.SH

通22转债

0.81%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

0.322

--

交易费率

 

  基金管理费

0.007%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%