热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方稳利1年持有债券A产品代码:000086风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.1583日增涨率:0.1816%累计净值:1.5512日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2013/7/23

申购状态

限制大额申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★★

资产净值

1568893630.31 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

王景明

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
李璇	2013-07-232017-09-21
,杜才超	2016-12-092018-02-02
,何康	2017-09-212023-09-01
,王景明	2022-07-22至今

基金投资风格

投资范围

本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
1.29%	1.87%	4.42%	13.0236%	68.9094%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
2020016.IB	20江苏银行永续债	5.89%
2020022.IB	20南京银行二级01	5.86%
2028033.IB	20建设银行二级	5.85%
2028025.IB	20浦发银行二级01	5.56%
2028042.IB	20兴业银行永续债	5.53%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.035	0.0363

交易费率

基金管理费	0.004%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			0.6%
当100万元<=金额<500万元			0.4%
当500万元<=金额<1000万元			0.2%
当1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			0.6%
当100万元<=金额<500万元			0.4%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0