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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.0409
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2478
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方稳利1年持有债券A产品代码:000086风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.1288日增涨率:0.0354%累计净值:1.5217日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013-7-23

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

260728075.62 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

王景明

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李璇2013-07-232017-09-21
,杜才超2016-12-092018-02-02
,何康2017-09-212023-09-01
,王景明2022-07-22至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.50%

2.66%

5.07%

13.9177%

64.6075%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

230009.IB

23附息国债09

7.89%

230018.IB

23附息国债18

7.39%

1928026.IB

19兴业银行二级02

4.13%

1928033.IB

19中国银行二级03

4.11%

210406.IB

21农发06

4.11%

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

0.035

0.0363

交易费率

 

  基金管理费

0.004%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

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