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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0082
招商中证同业混合型1.0086
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.0654
广发纯债债券债券型1.2328
广发天天红货货币型1
日期:2022-09-23

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方稳利1年定期开放债券A产品代码:000086风险等级:R2

基金单位净值:1.097日增涨率:0.0912%累计净值:1.46日期:2022-09-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013/7/23

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

暂停赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

268141516.87 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

何康、王景明

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李璇2013-07-232017-09-21
,杜才超2016-12-092018-02-02
,何康2017-09-21至今
,王景明2022-07-22至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

5.14%

4.32%

-0.01%

-5.5%

8.77%

4.63%

0.48%

3.6%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

2128039.IB

21中国银行二级03

9.46%

102100333.IB

21长沙城投MTN001A

7.65%

2128030.IB

21交通银行二级

7.63%

2128033.IB

21建设银行二级03

7.57%

102102300.IB

21张江高科MTN003

7.55%

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.035

0.0363

0.046

交易费率

 

  基金管理费

0.004%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率