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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方稳健成长贰号混合产品代码:202002风险等级:R3-中风险

基金单位净值:0.3621日增涨率:1.8279%累计净值:2.8972日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2006-7-25

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1141116408.69 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

应帅

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
谢爱龙2006-07-252007-03-31
,张雪松2006-07-252008-01-12
,王宏远2006-07-252008-04-14
,冯皓2007-05-112010-02-12
,马北雁2008-04-142014-04-04
,张慎平2010-01-302011-02-17
,李源海2010-07-152015-02-16
,应帅2012-11-23至今

  基金投资风格

本基金秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求价值被低估的证券,采取低风险适度收益的配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

10.53%

4.29%

-4.53%

-21.1105%

296.1392%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210012.IB

21附息国债12

8.92%

600519.SH

贵州茅台

5.38%

220013.IB

22附息国债13

5.35%

601288.SH

农业银行

3.32%

002444.SZ

巨星科技

2.68%

019706.SH

23国债13

2.58%

000333.SZ

美的集团

2.51%

600256.SH

广汇能源

2.45%

019705.SH

23国债12

2.29%

600690.SH

海尔智家

2.27%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.119

0.19

0.045

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

2%

当100万元<=金额<500万元

1.6%

当500万元<=金额<1000万元

1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

2%

当100万元<=金额<500万元

1.6%

当500万元<=金额<1000万元

1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限

0.5%