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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.042
招商中证同业债券型1.0409
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0699
广发纯债债券债券型1.2478
广发天天红A货币型1
日期:2024-03-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方成份精选混合A产品代码:202005风险等级:R3-中风险

基金单位净值:0.5336日增涨率:-0.4106%累计净值:1.9262日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2007-5-14

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

1895570735.52 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

黄春逢、李锦文

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王黎敏2007-05-142008-01-12
,应帅2007-05-142012-11-23
,张慎平2008-04-142011-02-17
,陈键2010-10-162016-01-26
,张原2015-12-302021-08-20
,黄春逢2015-12-30至今
,李锦文2024-01-12至今

  基金投资风格

本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,以积极投资为首要原则,紧密把握和跟踪中国宏观经济周期、行业增长周期和企业成长周期,通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究,以对国民经济增长具有驱动力作用的行业和成长企业为投资对象,进而获取中长期稳健的资产增值。

  投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.69%

-13.22%

-26.56%

-45.7476%

77.9880%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

9.07%

601888.SH

中国中免

7.91%

603259.SH

药明康德

7.64%

000596.SZ

古井贡酒

6.12%

688012.SH

中微公司

5.65%

300308.SZ

中际旭创

5.34%

600809.SH

山西汾酒

5.22%

000568.SZ

泸州老窖

5.17%

300015.SZ

爱尔眼科

4.9%

600132.SH

重庆啤酒

4.89%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.0224

0.4395

0.045

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%