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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方隆元产业主题混合产品代码:202007风险等级:R3-中风险

基金单位净值:0.7523日增涨率:1.621%累计净值:1.2633日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2007-11-9

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

908508079.01 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

蒋秋洁

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
吕一凡2007-11-092008-04-14
,汪澂2008-04-142013-11-14
,蒋朋宸2008-04-142014-01-17
,彭砚2014-01-172015-07-24
,蒋秋洁2015-07-24至今

  基金投资风格

“聚焦国民经济产业主题,积极把握行业轮动时机”。经济的发展是一个动态的过程,在不同的历史时期、不同的宏观背景、不同的产业政策下,国民经济三大产业中各行业板块的发展态势有所不同,本基金将捕捉三大产业中各行业发展的不同态势,从而选取优势行业进行投资,并且随其变化适时调整,以更好把握国民经济优势行业。

  投资范围

基金投资范围由"本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具"调整为"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

10.31%

1.66%

-5.37%

-29.1620%

6.8801%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

019703.SH

23国债10

7.18%

600519.SH

贵州茅台

6.41%

300750.SZ

宁德时代

5.51%

601816.SH

京沪高铁

4.87%

300760.SZ

迈瑞医疗

4.51%

600690.SH

海尔智家

3.71%

002142.SZ

宁波银行

3.36%

600887.SH

伊利股份

3.27%

688012.SH

中微公司

3.25%

300498.SZ

温氏股份

2.61%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

0.463

0.048

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%