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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3462
嘉实沪港深回混合型1.3046
嘉实新添华定混合型1.1729
嘉实新能源新股票型1.1742
嘉实新能源新股票型1.1823
日期:2019-11-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方策略优化混合产品代码:202019风险等级:

基金单位净值:1.434日增涨率:0.9148%累计净值:1.434日期:2019-11-21

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2010/3/30

  申购状态

开放申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

609991384 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

肖勇

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘治平2010-03-302013-03-15
,杨德龙2013-03-152016-03-04
,罗文杰2013-05-172015-06-19
,雷俊2015-06-162017-11-09
,罗文杰2017-11-092019-01-18
,肖勇2018-08-31至今

  基金投资风格

本基金采用数量化投资方式进行策略优化,将基金管理人的投资思想和理念通过具体指标、参数的设定体现在数量模型中,强调投资纪律,充分发挥数量化投资的优势,并辅以定性分析,以期在控制风险的前提下实现收益最大化。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-41.95%

-1.93%

3.86%

48.44%

43.34%

-3.22%

-2.42%

-30.14%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

000858.SZ

五粮液

4.46%

002241.SZ

歌尔股份

3.92%

603160.SH

汇顶科技

3.89%

601318.SH

中国平安

3.71%

002463.SZ

沪电股份

3.61%

002475.SZ

立讯精密

3.29%

600519.SH

贵州茅台

3.13%

300357.SZ

我武生物

3.12%

300782.SZ

卓胜微

2.91%

000568.SZ

泸州老窖

2.82%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%