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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方多利增强债券A产品代码:202103风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.1501日增涨率:0.3053%累计净值:1.967日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2009-9-23

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

3884434681.59 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

李璇

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
高峰2009-09-232010-09-27
,李璇2010-09-222019-05-24
,郑迎迎2017-10-132020-09-04
,李璇2020-09-04至今

  基金投资风格

本基金采取基于宏观经济趋势判断的主动式管理理念。根据对宏观经济未来趋势变动及其引致的财政货币政策变化之判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并据此合理安排组合的配置结构。在控制风险的前提下,获取稳定收益,增强流动性。

  投资范围

本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

2.79%

2.86%

2.74%

11.6822%

112.2884%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

1928014.IB

19华夏银行永续债

7.13%

2028017.IB

20农业银行永续债01

6.18%

2028048.IB

20中国银行永续债02

5.03%

1928016.IB

19浦发银行永续债

4.75%

2028006.IB

20邮储银行永续债

4.39%

113056.SH

重银转债

2.04%

118031.SH

天23转债

2.03%

127084.SZ

柳工转2

1.48%

110047.SH

山鹰转债

1.45%

110075.SH

南航转债

1.41%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.063

0.065

0.045

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额<1000万元

0.1%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=30天

0.1%

当30天<期限

0%