设为首页加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3411
嘉实沪港深回混合型1.305
嘉实新添华定混合型1.1728
嘉实新能源新股票型1.1551
嘉实新能源新股票型1.1629
日期:2019-11-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方广利回报债券C产品代码:202107风险等级:中低

基金单位净值:1.355日增涨率:0.0739%累计净值:1.355日期:2019-11-14

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2010/11/3

  申购状态

开放申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

165759321.59 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

刘文良

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
韩亚庆2010-11-032016-11-25
,刘文良2016-06-24至今

  基金投资风格

根据对宏观经济及政策、利率周期的变动趋势研究、债券市场的供需分析、企业(公司)债券的信用评估,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,在债券投资中重点投资信用债券,在控制好信用风险前提下积极管理信用并保证基金的流动性。以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则,把握股票投资中新股申购和增发这一类相对确定的收益和股票市场总体的趋势性收益,为组合带来较为稳定的增量收益。通过重点投资债券资产,合理配置股票资产,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券)、债券回购、银行存款等。其中,对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%;对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-5.93%

2.49%

-15.94%

-5.97%

54.98%

3.19%

10.26%

-5.14%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

190205.IB

19国开05

5.67%

190206.IB

19国开06

5.04%

101800588.IB

18天士力医MTN001

4.92%

136090.SH

15绿地02

4.91%

101758049.IB

17乐普MTN001

4.89%

603986.SH

兆易创新

1.97%

113013.SH

国君转债

1.97%

000063.SZ

中兴通讯

1.96%

300059.SZ

东方财富

1.87%

123017.SZ

寒锐转债

1.61%

 


累计净值走势图


最新资产组合