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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.5296
嘉实沪港深回混合型1.3942
嘉实新添华定混合型1.1739
嘉实新能源新股票型1.4724
嘉实新能源新股票型1.4863
日期:2020-05-24

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实泰和混合产品代码:000595风险等级:

基金单位净值:3.049日增涨率:-3.9382%累计净值:3.049日期:2020-05-24

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2014/4/4

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

4083768942.58 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

归凯

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张弢2014-04-042014-12-30
,王汉博2014-11-262016-03-10
,归凯2016-03-10至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股指期货、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-26.06%

23.27%

-3.01%

44.93%

16.91%

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300012.SZ

华测检测

7.19%

600519.SH

贵州茅台

6.12%

002410.SZ

广联达

5.43%

300760.SZ

迈瑞医疗

5.34%

000063.SZ

中兴通讯

5.32%

300124.SZ

汇川技术

4.25%

300003.SZ

乐普医疗

4%

000651.SZ

格力电器

3.8%

300357.SZ

我武生物

3.74%

300285.SZ

国瓷材料

3.51%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<50万元

1.5%

当50万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<365天

0.5%

当365天<=期限<730天

0.25%

当730天<=期限

0%