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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:嘉实新能源新材料股票C产品代码:003985风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:1.3223日增涨率:2.9027%累计净值:1.3223日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2017-3-16

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

733537200.91 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

姚志鹏、熊昱洲

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
姚志鹏2017-03-16至今
,熊昱洲2021-01-26至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-6.49%

-13.00%

-34.78%

-60.5566%

32.2300%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300750.SZ

宁德时代

9.75%

002850.SZ

科达利

6.7%

603659.SH

璞泰来

6.18%

601799.SH

星宇股份

6.07%

002812.SZ

恩捷股份

6.06%

002709.SZ

天赐材料

5.42%

300014.SZ

亿纬锂能

5.28%

300207.SZ

欣旺达

5.14%

688116.SH

天奈科技

5%

603501.SH

韦尔股份

4.5%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.5%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.5%

当30天<=期限

0%