热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.02
招商安心收益	债券型	1.9077
招商瑞联1年	混合型	1.0754
招商瑞联1年	混合型	1.0901
招商核心竞争	混合型	1.1929
招商核心竞争	混合型	1.2287
日期：2025-10-30

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达丰和债券A产品代码:002969风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.4785日增涨率:0.544%累计净值:1.5875日期:2025-10-30

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2016/11/23

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

3548522545.14 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

张清华

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
张清华	2016-11-23至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
2.97%	5.25%	7.46%	13.5473%	59.8202%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
092280069.IB	22华夏银行二级资本债01	5.76%
2128042.IB	21兴业银行二级02	4.84%
2128032.IB	21兴业银行二级01	3.51%
250206.IB	25国开06	2.81%
102485116.IB	24中电投MTN029	2.62%
300408.SZ	三环集团	1.57%
600486.SH	扬农化工	1.56%
300750.SZ	宁德时代	1.28%
688188.SH	柏楚电子	1.27%
603259.SH	药明康德	1.2%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.109	--

交易费率

基金管理费	0.007%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体,金额<100万元			0.8%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			0.5%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.2%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.08%
特定投资群体,100万元<=金额<200万元			0.05%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.02%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体,金额<100万元			1%
普通投资群体,100万元<=金额<200万元			0.8%
普通投资群体,200万元<=金额<500万元			0.4%
普通投资群体,500万元<=金额			1000元
特定投资群体,金额<100万元			0.1%
特定投资群体,100万元<=金额<200万元			0.08%
特定投资群体,200万元<=金额<500万元			0.04%
特定投资群体,500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体,0天<=期限<=6天			1.5%
普通投资群体,7天<=期限<=29天			0.75%
普通投资群体,30天<=期限<=364天			0.1%
普通投资群体,365天<=期限<=729天			0.05%
普通投资群体,730天<=期限			0%