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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方产业智选股票产品代码:003956风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:1.7989日增涨率:0.4019%累计净值:1.7989日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2017-1-25

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

514670684.54 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

恽雷

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张原2017-01-252018-06-08
,茅炜2018-02-022020-02-07
,萧嘉倩2019-05-092023-06-16
,恽雷2023-04-14至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

9.45%

19.54%

9.18%

-13.5103%

79.8900%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

002327.SZ

富安娜

4.55%

00883.HK

中国海洋石油

4.14%

300979.SZ

华利集团

4.13%

605368.SH

蓝天燃气

4.12%

000333.SZ

美的集团

3.93%

01910.HK

新秀丽

3.49%

600026.SH

中远海能

3.38%

09992.HK

泡泡玛特

3.36%

601088.SH

中国神华

3.29%

00005.HK

汇丰控股

3.27%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%