设为首页加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0479
招商中证同业债券型1.0455
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0703
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-06-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方智慧精选灵活配置混合产品代码:004357风险等级:R3-中风险

基金单位净值:2.5056日增涨率:0.7276%累计净值:2.5056日期:2024-06-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2017-3-27

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

475531455.62 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

李锦文

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
史博2017-03-272020-07-24
,李锦文2018-12-07至今

  基金投资风格

  投资范围

国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

5.25%

15.93%

14.00%

-9.9774%

150.5600%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

000651.SZ

格力电器

9.3%

601225.SH

陕西煤业

8.26%

603565.SH

中谷物流

7.96%

600188.SH

兖矿能源

7.7%

603279.SH

景津装备

6.61%

601699.SH

潞安环能

6.36%

601898.SH

中煤能源

5.39%

601077.SH

渝农商行

5.33%

600585.SH

海螺水泥

5.12%

019703.SH

23国债10

5.1%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.20%

当100万元<=金额<500万元

0.80%

当500万元<=金额<1000万元

0.20%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.50%

当100万元<=金额<500万元

0.90%

当500万元<=金额<1000万元

0.30%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.50%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<1年

0.50%

当1年<=期限<2年

0.30%

当2年<=期限

0%