设为首页加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.0054
招商安心收益债券型1.8989
招商瑞联1年混合型1.0334
招商瑞联1年混合型1.0446
招商核心竞争混合型1.0636
招商核心竞争混合型1.0892
日期:2025-02-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达裕富债券C产品代码:008557风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.0818日增涨率:0.0092%累计净值:1.1558日期:2025-02-16

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2020/3/26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

88621055.71 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

杨康

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张雅君2020-03-262024-12-21
,杨康2021-12-01至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

2.61%

5.42%

7.45%

6.2361%

16.1055%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

240411.IB

24农发11

4.33%

102383067.IB

23先正达MTN001

3.93%

102380924.IB

23鲲鹏投资MTN001

3.22%

2022025.IB

20招银租赁二级

2.66%

102282677.IB

22中化工程MTN001

2.11%

000651.SZ

格力电器

1.92%

113056.SH

重银转债

1.67%

002027.SZ

分众传媒

1.54%

113052.SH

兴业转债

1.07%

113037.SH

紫银转债

1.02%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.074

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限

0%