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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达中证红利ETF联接发起式A产品代码:009051风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.2194日增涨率:-1.3351%累计净值:1.3624日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2020-7-8

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1246618135.26 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

林伟斌、宋钊贤

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
林伟斌2020-07-08至今
,宋钊贤2020-09-05至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-4.40%

9.71%

6.73%

16.5719%

37.6247%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

515180.SH

易方达中证红利ETF

94.55%

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产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.04

0.047

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.50%

当100万元<=金额<500万元

0.20%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.60%

当100万元<=金额<500万元

0.30%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.50%

当7天<=期限<=29天

0.50%

当30天<=期限<=179天

0.10%

当180天<=期限

0%