基金产品名称:易方达中证红利ETF联接发起式A产品代码:009051风险等级:R3-中风险
基金单位净值:1.3355日增涨率:11.1897%累计净值:1.4785日期:2024-09-30
成立时间 |
2020/7/8 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
||||||
基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
||||||||||
资产净值 |
1246618135.26 元 |
业绩基准 |
|
||||||||||
基金荣誉 |
|
||||||||||||
现任基金经理 |
林伟斌、宋钊贤
|
||||||||||||
历任基金经理 |
|
||||||||||||
基金投资风格 |
|
||||||||||||
投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
8.25% | 10.66% | 14.38% | 24.1992% | 50.7281% |
持仓明细
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.04 | 0.047 | -- |
基金管理费 |
0.0015% |
基金托管费 |
0.05% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
|||||
认购金额:: |
认购费率 |
||||
当金额<100万元 | 0.50% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.20% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
|||||
申购金额(含申购费) |
申购费率 |
||||
当金额<100万元 | 0.60% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.30% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
|||||
持有期 |
赎回费率 |
||||
当0天<=期限<=6天 | 1.50% | ||||
当7天<=期限<=29天 | 0.50% | ||||
当30天<=期限<=179天 | 0.10% | ||||
当180天<=期限 | 0% |