热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
广发中证同业	债券型	1.0454
招商中证同业	债券型	1.0429
广发天天红B	货币型	1
广发景兴中短	债券型	1.0665
广发纯债债券	债券型	1.2453
广发天天红A	货币型	1
日期：2024-04-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达中证红利ETF联接发起式A产品代码:009051风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.2755日增涨率:2.3922%累计净值:1.4185日期:2024-04-21

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2020-7-8

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

1025153769.66 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

林伟斌、宋钊贤

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
林伟斌	2020-07-08至今
,宋钊贤	2020-09-05至今

基金投资风格

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
14.75%	12.93%	10.19%	29.8776%	43.9563%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
515180.SH	易方达中证红利ETF	94.55%
872931.BJ	无锡鼎邦	0%
600782.SH	新钢股份	0%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.04	0.047	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			0.50%
当100万元<=金额<500万元			0.20%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			0.60%
当100万元<=金额<500万元			0.30%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.50%
当7天<=期限<=29天			0.50%
当30天<=期限<=179天			0.10%
当180天<=期限			0%