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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方升元中短期利率债债券A产品代码:009534风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.0715日增涨率:/累计净值:1.1415日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2020-6-16

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1328145600.92 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

王景明

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
金凌志2020-06-162022-02-18
,王景明2021-08-27至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.76%

2.07%

3.13%

9.6911%

14.5395%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

09230422.IB

23农发清发22

29.89%

09230412.IB

23农发清发12

13.76%

220406.IB

22农发06

12.33%

220412.IB

22农发12

11.51%

240302.IB

24进出02

10.57%

--

--

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产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.03

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.002%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.4%

当100万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.1%

当30天<=期限

0%