基金产品名称:南方升元中短期利率债债券A产品代码:009534风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.0765日增涨率:0.2141%累计净值:1.1465日期:2024-09-05
成立时间 |
2020-6-16 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
1328145600.92 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
王景明
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
0.90% | 1.84% | 3.32% | 9.5421% | 15.0739% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.03 | -- | -- |
基金管理费 |
0.002% |
基金托管费 |
0.05% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | 0.00% | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 0.4% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当期限<7天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限<30天 | 0.1% | ||||
当30天<=期限 | 0% |