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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方中证同业存单AAA指数7天持有产品代码:014430风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1.0611日增涨率:0.0094%累计净值:1.0611日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2021-12-20

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

  资产净值

3291074711.2 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

夏晨曦、朱佳

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦2021-12-20至今
,朱佳2021-12-20至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、央行票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券、可交换债券。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.45%

1.22%

2.13%

/

6.1100%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112411002.IB

24平安银行CD002

6.02%

112415221.IB

24民生银行CD221

6%

112407023.IB

24招商银行CD023

5.99%

200203.IB

20国开03

5.29%

112495466.IB

24广西北部湾银行CD087

3.01%

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产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

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交易费率

 

  基金管理费

0.002%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.2%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0