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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业混合型1.0097
招商中证同业混合型1.0093
广发天天红货货币型1
广发景兴中短债券型1.059
广发纯债债券债券型1.2053
广发天天红货货币型1
日期:2022-12-06

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:广发天天红货币B产品代码:002183风险等级:R1

基金单位净值:1日增涨率:0.0244%累计净值:1日期:2022-12-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015/12/15

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

81304737114.97 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

任爽、温秀娟、周卓熙

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
谭昌杰2015-12-152017-10-31
,任爽2015-12-15至今
,温秀娟2017-10-31至今
,周卓熙2022-08-16至今

  基金投资风格

本基金将严格遵循稳健投资的基本原则,通过灵活利用各类投资工具和多种投资策略,在保证基金资产流动性和安全性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。

  投资范围

1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

229934.IB

22贴现国债34

1.18%

210312.IB

21进出12

0.86%

2028019.IB

20平安银行小微债01

0.84%

112204001.IB

22中国银行CD001

0.79%

112218119.IB

22华夏银行CD119

0.72%

112117200.IB

21光大银行CD200

0.72%

112115338.IB

21民生银行CD338

0.72%

112205094.IB

22建设银行CD094

0.72%

112215255.IB

22民生银行CD255

0.72%

112216081.IB

22上海银行CD081

0.65%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0027%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0