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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.04
招商中证同业债券型1.0392
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.0676
广发纯债债券债券型1.2427
广发天天红A货币型1
日期:2024-02-22

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:广发中证同业存单AAA指数7天持有期产品代码:015826风险等级:R1-低风险

基金单位净值:1.04日增涨率:0.1059%累计净值:1.04日期:2024-02-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2022-6-2

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

  资产净值

5198145138.96 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

温秀娟、周卓熙

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
温秀娟2022-06-02至今
,周卓熙2022-08-05至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.76%

1.04%

2.53%

/

4.0000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112317281.IB

23光大银行CD281

3.81%

112320244.IB

23广发银行CD244

3.8%

112310210.IB

23兴业银行CD210

3.8%

112311123.IB

23平安银行CD123

3.79%

112304062.IB

23中国银行CD062

3.76%

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

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交易费率

 

  基金管理费

0.002%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.2%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0