基金产品名称:招商鑫悦中短债C产品代码:006630风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.1388日增涨率:0.1583%累计净值:1.2113日期:2024-12-03
成立时间 |
2018/11/30 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★★ |
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资产净值 |
1093257881.33 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
郭敏
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
0.61% | 1.14% | 3.08% | 8.5340% | 22.0307% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.01 | 0.0157 | 0.0468 |
基金管理费 |
0.003% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0.4% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当期限<7天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限<30天 | 0.1% | ||||
当30天<=期限 | 0% |