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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.034
招商安心收益债券型1.8886
招商瑞联1年混合型1.0198
招商瑞联1年混合型1.03
招商核心竞争混合型1.0244
招商核心竞争混合型1.0474
日期:2024-12-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:招商核心竞争力混合C产品代码:014413风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.0244日增涨率:2.5733%累计净值:1.3055日期:2024-12-03

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2022/4/13

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

1459603260.32 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

朱红裕

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
朱红裕2022-04-13至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

26.99%

15.80%

4.18%

/

29.9107%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

02869.HK

绿城服务

9.38%

00268.HK

金蝶国际

8.58%

300253.SZ

卫宁健康

8.41%

000733.SZ

振华科技

7.25%

00696.HK

中国民航信息网络

6.86%

600079.SH

人福医药

5.06%

002027.SZ

分众传媒

4.89%

02319.HK

蒙牛乳业

3.13%

01368.HK

特步国际

2.98%

240304.IB

24进出04

2.4%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.221

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.8%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.50%

当7天<=期限<30天

0.50%

当30天<=期限

0%