基金产品名称:招商恒鑫30个月封闭债产品代码:017800风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.034日增涨率:0.0581%累计净值:1.0559日期:2024-12-03
成立时间 |
2023/2/22 |
申购状态 |
封闭期 |
赎回状态 |
封闭期 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
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资产净值 |
8153534485.94 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
李家辉
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
0.62% | 1.51% | 3.34% | / | 5.6543% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.003% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
null% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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当金额<100万元 | 0.40% | ||||
当100万元<=金额<300万元 | 0.20% | ||||
当300万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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-- | 0.00% | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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-- | 0.00% |