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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.034
招商安心收益债券型1.8886
招商瑞联1年混合型1.0198
招商瑞联1年混合型1.03
招商核心竞争混合型1.0244
招商核心竞争混合型1.0474
日期:2024-12-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:招商恒鑫30个月封闭债产品代码:017800风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.034日增涨率:0.0581%累计净值:1.0559日期:2024-12-03

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2023/2/22

  申购状态

封闭期

  赎回状态

封闭期

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

  资产净值

8153534485.94 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

李家辉

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
李家辉2023-02-22至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.62%

1.51%

3.34%

/

5.6543%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

163260.SH

20海国02

3.64%

2028022.IB

20民生银行二级

3.13%

102280275.IB

22鞍钢集MTN001

3.11%

102281316.IB

22奔驰财务MTN002BC

3.09%

137648.SH

22安信C3

2.58%

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

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--

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  null%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.40%

当100万元<=金额<300万元

0.20%

当300万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

0.00%

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

0.00%