成立时间

2023/2/22

  申购状态

封闭期

  赎回状态

封闭期

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

  资产净值

8098605081.85 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

李家辉

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.85%

1.74%

3.37%

/

5.0923%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  null%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.40%

当100万元<=金额<300万元

0.20%

当300万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

--

0.00%

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

0.00%