设为首页加入收藏

基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.034
招商安心收益债券型1.8886
招商瑞联1年混合型1.0198
招商瑞联1年混合型1.03
招商核心竞争混合型1.0244
招商核心竞争混合型1.0474
日期:2024-12-03

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达天天理财货币B产品代码:000010风险等级:R1-低风险

每万份收益率:0.4253%7日年化收益率:1.535%日期:2024-12-03

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013/3/4

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

372433928.86 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

刘朝阳、石大怿

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
石大怿2013-03-04至今
,刘朝阳2016-03-29至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.43%

0.85%

1.94%

6.2450%

44.7146%

产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0033%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0