热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达纯债1年定期开放债券A产品代码:000111风险等级:R2-中低风险

每万份收益率:1.057%7日年化收益率:1.467%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2013/7/30

申购状态

暂停申购

赎回状态

暂停赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

1935426855.34 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

李一硕

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
胡剑	2013-07-302015-03-14
,李一硕	2015-03-14至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.98%	1.56%	4.61%	11.1733%	70.6621%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
212380010.IB	23华夏银行债03	5.21%
102481868.IB	24张家经投MTN001	2.68%
102200121.IB	22营口港MTN001	2.11%
188716.SH	21新汶01	2.05%
148818.SZ	24中航K5	2.05%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.037	0.044

交易费率

基金管理费	0.003%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			0.6%
当100万元<=金额<200万元			0.4%
当200万元<=金额<500万元			0.2%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			0.6%
当100万元<=金额<200万元			0.4%
当200万元<=金额<500万元			0.2%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率