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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.0183
招商安心收益债券型1.9084
招商瑞联1年混合型1.0492
招商瑞联1年混合型1.0625
招商核心竞争混合型1.1974
招商核心竞争混合型1.2307
日期:2025-07-31

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达创新驱动混合产品代码:000603风险等级:R3-中风险

每万份收益率:1.841%7日年化收益率:1.841%日期:2025-07-31

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015/2/13

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

1820342910.95 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

贾健

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
宋昆2015-02-132016-03-18
,樊正伟2015-03-142018-03-30
,葛秋石2018-03-302020-08-22
,祁禾2018-12-112021-05-29
,贾健2021-05-29至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

21.66%

13.50%

22.14%

-39.1218%

53.9000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

002837.SZ

英维克

5.33%

002487.SZ

大金重工

4.9%

603127.SH

昭衍新药

3.54%

601012.SH

隆基绿能

3.44%

002463.SZ

沪电股份

3.23%

600732.SH

爱旭股份

3.21%

001309.SZ

德明利

3.16%

603986.SH

兆易创新

3.14%

002602.SZ

ST华通

2.66%

300010.SZ

豆神教育

2.53%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体,金额<100万元

1.2%

普通投资群体,100万元<=金额<200万元

0.8%

普通投资群体,200万元<=金额<500万元

0.2%

普通投资群体,500万元<=金额

1000元

特定投资群体,金额<100万元

0.12%

特定投资群体,100万元<=金额<200万元

0.08%

特定投资群体,200万元<=金额<500万元

0.02%

特定投资群体,500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

普通投资群体,金额<100万元

1.5%

普通投资群体,100万元<=金额<200万元

1.2%

普通投资群体,200万元<=金额<500万元

0.3%

普通投资群体,500万元<=金额

1000元

特定投资群体,金额<100万元

0.15%

特定投资群体,100万元<=金额<200万元

0.12%

特定投资群体,200万元<=金额<500万元

0.03%

特定投资群体,500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体,0天<=期限<=6天

1.5%

普通投资群体,7天<=期限<=29天

0.75%

普通投资群体,30天<=期限<=364天

0.5%

普通投资群体,365天<=期限<=729天

0.25%

普通投资群体,730天<=期限

0%