成立时间

2014/9/12

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

12477301957.67 元

  业绩基准

中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

  基金荣誉

  现任基金经理

梁莹

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许货币市场基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.33%

0.68%

1.40%

5.2234%

38.2295%

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.04%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.00%

普通投资群体，100万元<=金额<500万元

0.60%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.10%

特定投资群体，100万元<=金额<500万元

0.06%

特定投资群体，500万元<=金额

100元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.20%

普通投资群体，100万元<=金额<500万元

0.80%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.12%

特定投资群体，100万元<=金额<500万元

0.08%

特定投资群体，500万元<=金额

100元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，0天<=期限<=6天

1.50%

普通投资群体，7天<=期限

0%