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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3462
嘉实沪港深回混合型1.3046
嘉实新添华定混合型1.1729
嘉实新能源新股票型1.1742
嘉实新能源新股票型1.1823
日期:2019-11-21

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达龙宝货币B产品代码:000790风险等级:

每万份收益率:0.7264%7日年化收益率:2.618%日期:2019-11-21

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2014/9/12

  申购状态

暂停大额申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

167230515.13 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

石大怿、梁莹

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
石大怿2014-09-12至今
,梁莹2015-03-17至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许货币市场基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

011900729.IB

19陕延油SCP001

7.65%

111986056.IB

19宁波银行CD189

7.62%

111906047.IB

19交通银行CD047

7.56%

111904009.IB

19中国银行CD009

7.55%

111903150.IB

19农业银行CD150

7.55%

180026.IB

18附息国债26

3.83%

111808293.IB

18中信银行CD293

3.81%

111906014.IB

19交通银行CD014

3.79%

111912029.IB

19北京银行CD029

3.75%

101773011.IB

17龙湖地产MTN001A

1.55%

 


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0033%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率