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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达瑞景混合产品代码:001433风险等级:R3-中风险

每万份收益率:1.546%7日年化收益率:1.608%日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-6-30

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

780968719.48 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

杨康

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王超2015-06-302016-08-06
,张清华2016-08-062018-02-02
,李一硕2016-08-062019-07-03
,韩阅川2019-06-262022-08-06
,杨康2022-08-06至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.96%

5.23%

5.89%

12.6626%

75.8663%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

230431.IB

23农发31

4.56%

212300003.IB

23江苏银行债02

3.98%

136480.SH

16华能02

3.18%

2028042.IB

20兴业银行永续债

2.73%

2128042.IB

21兴业银行二级02

2.71%

600900.SH

长江电力

1.15%

601225.SH

陕西煤业

0.94%

600236.SH

桂冠电力

0.65%

002318.SZ

久立特材

0.63%

601816.SH

京沪高铁

0.6%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

0.062

--

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.15%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%