热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
南方理财60	债券型	1.0249
南方理财14	债券型	1
南方理财14	债券型	1
招商恒鑫30	债券型	1.02
南方恒庆一年	债券型	1.0013
南方文旅混合	混合型	1.4253
日期：2026-09-16

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达上证50增强A产品代码:110003风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2026-09-16

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2004/3/22

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★

资产净值

14047162267.62 元

业绩基准

上证50指数

基金荣誉

现任基金经理

张胜记

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
王守章	2004-03-222006-04-08
,马骏	2004-03-222008-01-01
,梁天喜	2006-04-082008-01-01
,林飞	2007-02-102015-06-06
,张胜记	2012-09-28至今

基金投资风格

指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金主要投资于目标指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
3.97%	8.80%	10.00%	33.0832%	653.1658%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
688008.SH	澜起科技	9.91%
603259.SH	药明康德	9.8%
600030.SH	中信证券	5.93%
002463.SZ	沪电股份	5.74%
601899.SH	紫金矿业	5.66%
300308.SZ	中际旭创	5.37%
601138.SH	工业富联	5.26%
601857.SH	中国石油	5.17%
601211.SH	国泰海通	4.64%
688041.SH	海光信息	3.74%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	0.05	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体，金额<100万元			1.2%
普通投资群体，100万元<=金额<500万元			0.8%
普通投资群体，500万元<=金额<1000万元			0.2%
普通投资群体，1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体，金额<100万元			1.50%
普通投资群体，100万元<=金额<200万元			1.00%
普通投资群体，200万元<=金额<500万元			0.30%
普通投资群体，500万元<=金额			1000元
特定投资群体，金额<100万元			0.015%
特定投资群体，100万元<=金额<500万元			0.01%
特定投资群体，500万元<=金额<1000万元			0.003%
特定投资群体，1000万元<=金额			10元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体，期限<7天			1.5%
普通投资群体，7天<=期限<1年			0.5%
普通投资群体，1年<=期限<2年			0.25%
普通投资群体，2年<=期限			0%