热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达货币B产品代码:110016风险等级:R1-低风险

每万份收益率:0.4001%7日年化收益率:1.415%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2006/7/18

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★

资产净值

4956024461.15 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

石大怿

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
林海	2006-07-182008-07-01
,马喜德	2008-07-012013-04-22
,王晓晨	2013-04-222014-11-22
,石大怿	2013-04-22至今

基金投资风格

主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.39%	0.78%	1.68%	5.3793%	71.9513%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0033%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			0.00%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0