基金产品名称:易方达价值精选混合产品代码:110009风险等级:R3-中风险
每万份收益率:%7日年化收益率:4%日期:2024-12-20
成立时间 |
2006/6/13 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★★★ |
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资产净值 |
4788183499.94 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
包正钰
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,并保持理念与操作的一贯性和统一性,是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
20.30% | 1.48% | 7.74% | -15.0117% | 674.7784% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.258 | 0.389 | 0.135 |
基金管理费 |
0.012% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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当金额<100万元 | 1.2% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 1% | ||||
当500万元<=金额<1000万元 | 0.2% | ||||
当1000万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 1.5% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 1.2% | ||||
当500万元<=金额<1000万元 | 0.3% | ||||
当1000万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限<=364天 | 0.5% | ||||
当365天<=期限<=729天 | 0.25% | ||||
当730天<=期限 | 0% |