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基金公告:
余杭农村商业银行-关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销-基金

产品名称产品类型单位净值
招商恒鑫30债券型1.036
招商安心收益债券型1.8958
招商瑞联1年混合型1.0237
招商瑞联1年混合型1.0342
招商核心竞争混合型1.0178
招商核心竞争混合型1.0411
日期:2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达价值精选混合产品代码:110009风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:4%日期:2024-12-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2006/6/13

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

4788183499.94 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

包正钰

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
吴欣荣2006-06-132014-04-08
,郑希2014-01-022018-12-11
,陈皓2014-11-222017-05-11
,葛秋石2018-12-112022-09-14
,包正钰2022-09-14至今

  基金投资风格

企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,并保持理念与操作的一贯性和统一性,是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

20.30%

1.48%

7.74%

-15.0117%

674.7784%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

9.61%

000568.SZ

泸州老窖

8.53%

603198.SH

迎驾贡酒

4.32%

600938.SH

中国海油

4.02%

000596.SZ

古井贡酒

3.9%

000425.SZ

徐工机械

3.82%

688036.SH

传音控股

2.35%

301061.SZ

匠心家居

2.32%

600809.SH

山西汾酒

2.07%

600398.SH

海澜之家

2.02%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.258

0.389

0.135

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%