基金产品名称:易方达价值成长混合产品代码:110010风险等级:R3-中风险
每万份收益率:%7日年化收益率:4%日期:2024-09-05
成立时间 |
2007-4-2 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★ |
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资产净值 |
2462620207.42 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
林海
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
市场失效往往出现在具有突出成长性和突出价值性的股票中,对处于两端的股票进行投资可获得更佳回报。在不同的市场环境下,成长股和价值股的相对表现存在周期性特征,将资产在成长股和价值股上进行相对均衡配置,可以在降低组合风险的同时,提高组合的收益水平。对上市公司的基本面进行深入研究仍是取得超额收益的基础。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
-14.28% | -15.35% | -21.95% | -52.3477% | 58.7021% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.15 | 0.175 | 0.095 |
基金管理费 |
0.012% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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当金额<100万元 | 1.2% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 1% | ||||
当500万元<=金额<1000万元 | 0.2% | ||||
当1000万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 1.5% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 1.2% | ||||
当500万元<=金额<1000万元 | 0.3% | ||||
当1000万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限<=364天 | 0.5% | ||||
当365天<=期限<=729天 | 0.25% | ||||
当730天<=期限 | 0% |