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基金百宝箱

基金公告：

余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0279
招商安心收益	债券型	1.8763
招商瑞联1年	混合型	0.9785
招商瑞联1年	混合型	0.9868
招商核心竞争	混合型	0.8159
招商核心竞争	混合型	0.8327
日期：2024-09-05

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达行业领先混合产品代码:110015风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:4%日期:2024-09-05

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2009-3-26

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

1048449059.9 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

冯波

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
伍卫	2009-03-262010-12-31
,冯波	2010-01-01至今

基金投资风格

投资具有较强竞争优势的行业领先企业,争取获得高于市场平均水平的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-18.65%	-18.65%	-26.30%	-43.8899%	230.0144%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
600519.SH	贵州茅台	8.61%
000568.SZ	泸州老窖	6.17%
000596.SZ	古井贡酒	5.69%
000933.SZ	神火股份	5.25%
000858.SZ	五粮液	4.81%
002028.SZ	思源电气	4.26%
603198.SH	迎驾贡酒	4%
000338.SZ	潍柴动力	3.58%
300832.SZ	新产业	3.47%
002444.SZ	巨星科技	3.26%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.23	0.18	0.12

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<500万元			1%
当500万元<=金额<1000万元			0.2%
当1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<500万元			1.2%
当500万元<=金额<1000万元			0.3%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=364天			0.5%
当365天<=期限<=729天			0.25%
当730天<=期限			0%