热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达沪深300量化增强产品代码:110030风险等级:R3-中风险

每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2012/7/5

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

971243453.09 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

王建军、明朗

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
刘震	2012-07-052013-01-08
,罗山	2013-01-082016-10-19
,官泽帆	2016-09-242021-09-04
,黄健生	2020-03-122021-09-04
,杜才鸣	2021-03-202023-11-09
,王建军	2021-09-04至今
,明朗	2023-11-09至今

基金投资风格

指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。运用数量化投资技术可以提高指数化投资的绩效,在控制与标的指数偏离风险的前提下追求超越指数的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
21.19%	10.78%	17.93%	-23.0381%	154.4900%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
600519.SH	贵州茅台	5.26%
601318.SH	中国平安	3.21%
300750.SZ	宁德时代	3.14%
600036.SH	招商银行	2.52%
000333.SZ	美的集团	1.92%
000858.SZ	五粮液	1.91%
600276.SH	恒瑞医药	1.46%
601899.SH	紫金矿业	1.43%
300059.SZ	东方财富	1.38%
002594.SZ	比亚迪	1.34%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.008%	基金托管费	0.15%	销售服务费	--
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1.3%
当100万元<=金额<500万元			1%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<500万元			1.2%
当500万元<=金额<1000万元			0.3%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=364天			0.5%
当365天<=期限<=729天			0.25%
当730天<=期限			0%