基金一览
基金产品名称:易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币)产品代码:110031风险等级:R4-中高风险
每万份收益率:%7日年化收益率:5%日期:2026-09-16
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2012/8/21 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
QDII基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
841308295.75 元 |
业绩基准 |
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
余海燕
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历任基金经理 |
{history_manager} | ||||||
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基金投资风格 |
{investment_concept} |
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投资范围 |
{investment_scope} |
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业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
-1.98% | -6.04% | -15.96% | 25.8765% | 0.8900% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.006% |
基金托管费 |
0.15% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 普通投资群体，金额<1000万元 | 1.2% | ||||
| 普通投资群体，1000万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 普通投资群体，金额<1000万元 | 1.5% | ||||
| 普通投资群体，1000万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 普通投资群体，期限<7天 | 1.5% | ||||
| 普通投资群体，7天<=期限<30天 | 0.75% | ||||
| 普通投资群体，30天<=期限<6月 | 0.5% | ||||
| 普通投资群体，6月<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号