成立时间

2012/5/3

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

2327313942.67 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

李冠霖

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.86%

1.79%

5.43%

11.1619%

72.4269%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.038

0.033

0.037

  基金管理费

0.0035%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<200万元

0.4%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<200万元

0.5%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.1%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%