热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达安和中短债债券C产品代码:110050风险等级:R3-中风险

每万份收益率:0.9991%7日年化收益率:43.856%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2012/11/26

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

3265628267.03 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

梁莹

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
石大怿	2012-11-262020-12-07
,梁莹	2014-09-24至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.84%	1.26%	3.07%	9.2367%	11.7164%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112405206.IB	24建设银行CD206	3.22%
212380020.IB	23光大银行债02	2.08%
220202.IB	22国开02	1.99%
240748.SH	24海通05	1.98%
212380013.IB	23浙商银行债01	1.98%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.002%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.2%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限			0%