成立时间

2012/11/26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

5956293412.31 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

梁莹

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.87%

1.35%

3.27%

9.8825%

12.7724%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.002%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.3%

当100万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限

0%