基金一览
基金产品名称:易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) 产品代码:118002 风险等级: R4-中高风险
每万份收益率:% 7日年化收益率:5% 日期: 2026-10-29
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2012/6/4 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
QDII基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
null 元 |
业绩基准 |
标普全球高端消费品指数(净收益指数,使用估值汇率折算) |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
王元春
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历任基金经理 |
{history_manager} | ||||||
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基金投资风格 |
{investment_concept} |
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投资范围 |
{investment_scope} |
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业绩表现
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季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
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-5.54% |
-7.04% |
-18.52% |
5.7322% |
169.3000% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
1.2% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额: |
认购费率 |
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| 普通投资群体，金额<100万元 | 1.2% | ||||
| 普通投资群体，100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
| 普通投资群体，200万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
| 普通投资群体，500万元<=金额 | 1000元 | ||||
| 特定投资群体，金额<100万元 | 0.12% | ||||
| 特定投资群体，100万元<=金额<200万元 | 0.08% | ||||
| 特定投资群体，200万元<=金额<500万元 | 0.02% | ||||
| 特定投资群体，500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 普通投资群体，金额<100万元 | 1.5% | ||||
| 普通投资群体，100万元<=金额<200万元 | 1.2% | ||||
| 普通投资群体，200万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
| 普通投资群体，500万元<=金额 | 1000元 | ||||
| 特定投资群体，金额<100万元 | 0.15% | ||||
| 特定投资群体，100万元<=金额<200万元 | 0.12% | ||||
| 特定投资群体，200万元<=金额<500万元 | 0.03% | ||||
| 特定投资群体，500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 普通投资群体，期限<7天 | 1.5% | ||||
| 普通投资群体，7天<=期限<30天 | 0.75% | ||||
| 普通投资群体，30天<=期限<365天 | 0.5% | ||||
| 普通投资群体，365天<=期限<730天 | 0.25% | ||||
| 普通投资群体，730天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号