热销-基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.036
招商安心收益	债券型	1.8958
招商瑞联1年	混合型	1.0237
招商瑞联1年	混合型	1.0342
招商核心竞争	混合型	1.0178
招商核心竞争	混合型	1.0411
日期：2024-12-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方医药保健灵活配置混合A产品代码:000452风险等级:R3-中风险

每万份收益率:2.558%7日年化收益率:2.773%日期:2024-12-20

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014/1/23

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★

资产净值

3243435288.69 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

王峥娇

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
杜冬松	2014-01-232016-03-30
,刘霄汉	2015-11-232018-06-28
,茅炜	2018-06-082020-04-10
,王峥娇	2018-07-27至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
5.99%	-3.81%	-12.47%	-45.8421%	134.1604%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
688050.SH	爱博医疗	6.5%
600276.SH	恒瑞医药	6.05%
688506.SH	百利天恒	5.56%
300049.SZ	福瑞股份	5.53%
688076.SH	诺泰生物	5.38%
300294.SZ	博雅生物	5.33%
688289.SH	圣湘生物	4.9%
600993.SH	马应龙	4.85%
002422.SZ	科伦药业	4.65%
688266.SH	泽璟制药	4.61%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<500万元			0.8%
当500万元<=金额<1000万元			0.2%
当1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.5%
当100万元<=金额<500万元			0.9%
当500万元<=金额<1000万元			0.3%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<7天			1.5%
当7天<=期限<30天			0.75%
当30天<=期限<1年			0.5%
当1年<=期限<2年			0.3%
当2年<=期限			0%