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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方新优享灵活配置混合A产品代码:000527风险等级:R3-中风险

每万份收益率:3.89%7日年化收益率:3.89%日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2014-2-26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

3043806734.57 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

章晖

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
史博2014-02-262018-11-16
,章晖2015-05-28至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-5.39%

11.13%

-3.53%

-45.4339%

209.3900%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

230306.IB

23进出06

4.28%

600938.SH

中国海油

4.11%

600690.SH

海尔智家

3.15%

000333.SZ

美的集团

3.07%

300308.SZ

中际旭创

2.98%

600066.SH

宇通客车

2.63%

603283.SH

赛腾股份

2.15%

002444.SZ

巨星科技

1.92%

600660.SH

福耀玻璃

1.78%

601567.SH

三星医疗

1.75%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

0.9%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.3%

当2年<=期限

0%