基金产品名称:南方通利债券A产品代码:000563风险等级:R2-中低风险
每万份收益率:1.1176%7日年化收益率:1.4735%日期:2024-09-05
成立时间 |
2014-4-25 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★ |
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资产净值 |
212121981.97 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
刘骥
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
1.13% | 2.12% | 3.61% | 7.0620% | 63.8255% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.038 | 0.033 | 0.038 |
基金管理费 |
0.0065% |
基金托管费 |
0.18% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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当金额<100万元 | 0.6% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.4% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 0.8% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.5% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当期限<6月 | 2% | ||||
当6月<=期限<1年 | 1% | ||||
当1年<=期限 | 0% |