热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商恒鑫30	债券型	1.0279
招商安心收益	债券型	1.8763
招商瑞联1年	混合型	0.9785
招商瑞联1年	混合型	0.9868
招商核心竞争	混合型	0.8159
招商核心竞争	混合型	0.8327
日期：2024-09-05

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方通利债券A产品代码:000563风险等级:R2-中低风险

每万份收益率:1.1176%7日年化收益率:1.4735%日期:2024-09-05

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2014-4-25

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★

资产净值

212121981.97 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

刘骥

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
何康	2014-04-252016-08-05
,李璇	2016-08-052017-12-15
,郑迎迎	2017-08-102019-01-18
,何康	2017-12-152023-01-13
,刘骥	2022-07-22至今

基金投资风格

投资范围

本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
1.13%	2.12%	3.61%	7.0620%	63.8255%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
2400001.IB	24特别国债01	11.43%
2020080.IB	20长沙银行二级	7.82%
2028023.IB	20招商银行永续债01	7.8%
092280080.IB	22光大银行二级资本债01A	7.78%
2128017.IB	21中信银行永续债	7.7%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.038	0.033	0.038

交易费率

基金管理费	0.0065%	基金托管费	0.18%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			0.6%
当100万元<=金额<500万元			0.4%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			0.8%
当100万元<=金额<500万元			0.5%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当期限<6月			2%
当6月<=期限<1年			1%
当1年<=期限			0%