成立时间

2014/12/5

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

89389879361.19 元

  业绩基准

同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

  基金荣誉

  现任基金经理

夏晨曦、邓文

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.22%

0.47%

0.99%

4.0955%

30.7432%

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.2%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

0.8%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.6%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.12%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.08%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.06%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

1.5%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

1.2%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.8%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.15%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.12%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.08%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，0天<=期限<=6天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<=29天

0.75%

普通投资群体，30天<=期限<=364天

0.5%

普通投资群体，365天<=期限<=729天

0.25%

普通投资群体，730天<=期限

0%