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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.5296
嘉实沪港深回混合型1.3942
嘉实新添华定混合型1.1739
嘉实新能源新股票型1.4724
嘉实新能源新股票型1.4863
日期:2020-05-24

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方理财金交易型货币A产品代码:000816风险等级:

每万份收益率:0.4092%7日年化收益率:2.147%日期:2020-05-24

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2014/12/5

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

13708470228.45 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

蔡奕奕

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦2014-12-052016-11-17
,刘莹2016-04-292017-09-07
,蔡奕奕2016-08-26至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

072000035.IB

20国信证券CP002

2.37%

072000030.IB

20中信证券CP002

2.37%

111903203.IB

19农业银行CD203

2.35%

112008009.IB

20中信银行CD009

2.33%

209907.IB

20贴现国债07

2.18%

072000037.IB

20广发证券CP002

1.89%

112092531.IB

20天津银行CD005

1.87%

112009033.IB

20浦发银行CD033

1.77%

112008006.IB

20中信银行CD006

1.73%

072000033.IB

20招商CP004BC

1.48%

 


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率