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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
嘉实快线货币货币型1
嘉实前沿科技股票型1.3411
嘉实沪港深回混合型1.305
嘉实新添华定混合型1.1728
嘉实新能源新股票型1.1551
嘉实新能源新股票型1.1629
日期:2019-11-14

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方理财金交易型货币A产品代码:000816风险等级:

每万份收益率:0.5681%7日年化收益率:2.128%日期:2019-11-14

  • 基本资料----
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2014/12/5

  申购状态

暂停大额申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

4762547770.09 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

蔡奕奕

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
夏晨曦2014-12-052016-11-17
,刘莹2016-04-292017-09-07
,蔡奕奕2016-08-26至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

111916248.IB

19上海银行CD248

4.46%

111915434.IB

19民生银行CD434

4.45%

111904091.IB

19中国银行CD091

3.04%

111921301.IB

19渤海银行CD301

2.67%

111997412.IB

19重庆农村商行CD087

2.23%

111811302.IB

18平安银行CD302

1.96%

011900094.IB

19中石油SCP002

1.88%

111980118.IB

19郑州银行CD112

1.87%

011901087.IB

19电网SCP004

1.79%

190302.IB

19进出02

1.79%

 


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率