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基金公告:
余杭农村商业银行关于继续实行基金申购费率优惠的公告

热销基金

产品名称产品类型单位净值
广发中证同业债券型1.0499
招商中证同业债券型1.0471
广发天天红B货币型1
广发景兴中短债券型1.066
广发纯债债券债券型1.2422
广发天天红A货币型1
日期:2024-07-20

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:南方改革机遇灵活配置混合产品代码:001181风险等级:R3-中风险

每万份收益率:1.64%7日年化收益率:1.64%日期:2024-07-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-5-19

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

351937844.52 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

卢玉珊

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
陈键2015-05-192016-01-26
,刘霄汉2015-12-302018-06-28
,孙鲁闽2018-06-082019-09-23
,卢玉珊2019-01-25至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-5.43%

3.30%

-6.73%

-14.8370%

56.7000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

2.38%

000333.SZ

美的集团

2.28%

600900.SH

长江电力

2%

601225.SH

陕西煤业

1.36%

000338.SZ

潍柴动力

1.31%

000521.SZ

长虹美菱

1.3%

001965.SZ

招商公路

1.21%

601857.SH

中国石油

1.18%

600886.SH

国投电力

1.17%

601985.SH

中国核电

1.08%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1%

当200万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%